よくあるトレードで勝てない原因

こんにちは、古川トレード塾講師の古川一です。

今回は、株トレードで勝てない原因について解説していきたいと思う。

今回の記事は「トレーダーがよく陥るトレードで勝てない原因」についての紹介・解説記事になっている。

読むことで、様々な”トレードで勝てない原因”を知ることができる。

実際に古川自身がトレードで勝てていなかった状態から専業トレーダーで15年以上、トレードで勝てるようになった経験をもとに「あの時、何故トレードで勝つことが出来なかったのか」を自分なりにまとめたものになる。

また、古川が初心者トレーダーに指導していく中での経験で「実際に勝てていない人はどういった行動や思考をしているのか」を客観的に見てきた経験も含まれている。（古川は200人以上のトレード指導経験がある）

もしあなたが「トレードで勝てない原因リスト」の内、１つでも当てはまると思ったらその要素を排除出来れば勝ちに近づけるということになる。

自分は当てはまっていないと思っていても“客観的にみると勝てない原因となる行動をしている”トレーダーも古川は多く見てきた。

※自分は正し行動をしているつもりでも、実際はしていないというトレーダーは初心者上級者問わず非常に多い。

そういった見逃しがちな部分も紹介していくので、今現在、勝ててないトレーダーの方は今一度自分に当てはまっていないか確認してみるとよいだろう。

そして今回の”トレードで勝てていないよくある原因”では、

・基礎知識を完璧に理解している

・トレード手法（ルール）を持っている

・トレードルールに基づいて、損切り・利食いがしっかりとできている

・トレード記録を付けている

という人前提のものになる。

つまり、トレードを適当にやっている方はそれ以前の問題ということで、「これらを満たしても勝てていない人向け」といったわりと上級者向けの内容となっている。

１．銘柄選定に問題がある

トレードにおける銘柄選定はかなり重要度が高い。

古川はこの銘柄選定が自分のトレード手法（ルール）と噛み合っているかどうかでトレードで勝てるかどうかが変わるといっても過言ではないと言えるぐらい重要視している。

そもそもどんなトレードルールにおいても選択してはいけない銘柄と言うものが存在する。

選んだ時点でどんなトレードルールでも負ける可能性が上がる銘柄が存在するということだ。

トレード検証段階で勝てているのに実戦でトレードしたら負けるというケースでは、銘柄選定が原因になっている可能性が高い。

また、例えばチャートパターンでトレードするケースでは同じ形に見えるチャートでも「その形になる過程」が重要なことが多々ある。

一見同じチャートに見えても、その形になった理由が伴っている場合と、偶然そういう形になったというケースを見分けられなければトレードで勝つことはできない。

他にも銘柄選定はとても奥が深く、プロが選ぶ銘柄と素人が選ぶ銘柄では雲泥の差がある。

この銘柄選定が上手くできないと、基礎知識があって仮に勝てる手法を知っていたとしても”銘柄を選ぶ段階で失敗してしまい勝てない”ということになる。

繰り返しになるが、トレード知識も完璧でデモトレードでは勝てるが実戦トレードで負けている人は「銘柄選定」が原因で負けている可能性が高い。

古川自身も最初銘柄選定をそこまで重視していなく、どちらかと言うとチャートの形がいかにそれっぽいか、上がりそうな見た目をしているかで判断していたのだが銘柄選定の定義を厳密に決めてトレードルールに落とし込んだら今までと比べ物にならないくらいトレード成績が向上した経験がある。

今までに作ったどのトレードルールでも銘柄選定の定義を厳密に決めてトレードしたら全てのトレード成績が向上したので、銘柄選定の明確化はトレードで勝つうえで必須だと古川は考えている。

なお、銘柄選定の具体的な選定方法を知りたい方は有料コンテンツ（生徒限定）になっているのでそちらをご利用ください。

※すでに生徒の方は銘柄選定についての解説は各手法の解説で行います。

２．エントリー、決済のルールに問題がある

デモトレードや検証で利益が出ていたとしても、それが実戦で実現可能かどうかを見過ごしているパターンは結構ある。

そういったパターンだと「デモトレード（検証）では勝てるけど実際は勝てない」といったことになりがちだ。

実際、古川自身はS高になっている銘柄に入れる前提でトレードルールを作ったことや、S安になっても決済できているという前提でトレードルールを作ったこともあり失敗したことがある。

イメージ（デモトレード）では入れても、実際は入れないということもあるのだ。

他にもエントリー条件や決済条件が詳細に決まっていない場合、実戦中に想定外のことがおきて対処できなかったりする。

また、エントリーしたい価格でエントリーできないといった「指値が置いてかれる」ケースもある。

エントリー箇所がスリッページが発生しやすい箇所だった場合、実戦で毎回スリッページが多く発生してしまい勝てないといったケースもある。

これは決済場面でも同じだ。

他にも、エントリー理由や決済理由が明確に決まっていないケースも多々あり、

例えば、「利益になってから利食いを考える」「一旦ポジションを持ってから考える」などの思考でトレードする人がいるが、これはルールが決まっているとは言えない。

また、損切りは成行注文でする関係上、スリッページが発生するのだが意外とその影響も大きく改善するために色々とトレードルールを作り直したこともある。

これらのように、実行エラーが出るような取引ルールになっていると勝てない原因になったりするのである。

3.手法（ルール）を守っているつもりで守っていない

これは一番よくあるトレードで負けている原因だ。

初心者には特に多いが上級者でも結構ある。

文字通り、”トレードルールを守っているつもりが実は守れていない場合は勝てない”といった内容になる。

自身で最初に考えたトレードルール（計画）を途中で変更するといったようなことだ。

例えば、上がると思っていた相場が下がると、「いやもっと長い目で見れば上がる銘柄だ」と都合のいい解釈をして利食いや損切りを途中で変えてしまうといった行為のことを指す。

もちろん、全て織り込み済みで「相場の変化があった場合はこう変更する」という計画を最初のトレード計画の段階で全てきちんと予定を立てていれば問題ないのだが、実際はその場しのぎや自分の都合で変更しているケースがほとんどと言える。

（今月の家賃の支払いが近いから利食いしよう、利益が減ったら悔しいから一旦利食いしよう等は実際に良くある話）

これらは自分がトレードを指導していて一番感じるケースになる。

一番よくある破滅パターンは、損切りルールを途中でやめて損切りしなくなることだ。

これは実際、古川自身が過去にやってしまっていた。

その時は、「今回ばかりは損切りしないほうが良い」と1トレードを特別視して都合よく状況判断した結果大失敗というトレードを何度も経験してしまったのだ。

都合よく判断や根拠をコロコロ変えることはその時はルールを守っているつもりでも後から振り返ると最初に決めたルールを守れていないのである。これでは勝てない。

4.手法の解釈違い

これもあるある話なのだが、例えば急落した銘柄を逆張りでエントリーする手法があったとする。

しかし、急落という定義を“自分の中の経験や状況で判断して失敗している”ケースというのがかなり多いのだ。

本来は、参考にした手法にある定義（今回の例は急落の定義）に従う必要があるのだが、それを“自分の物差しで測る”行為をすればいいという風に本人が解釈していることが多いのだ。

そうなると、手法の元ネタの根拠が意味をなさない。

しかし、これは手法を公開している側の問題もある。

というのも、手法を解説している側が間違っているケースが多いという問題もあるからだ。

（よくあるのが、PV稼ぎのトレード素人が書いたサイトなどである。これは他所から情報を集めてきて、ただまとめたようなサイトに多い）

仮に正しく手法を伝えているケースがあったとしてもそれを受け取り手がきちんと解釈できていないと結局それも負ける原因になる。

このように、手法の解釈違いという点で負けているケースは自分では判断が難しいのだが、チャートを見た目のみで判断している人は特にこのケースに当てはまっている可能性が大なので注意が必要だ。

５．損切りが連発すると自暴自棄になる

この項目はメンタル面の話になる。

実は古川は過去、トレードでメンタルが崩壊して大損をするを何年も繰り返してきた経験がある。

メンタルが崩壊するきっかけはいくつもあるが、「大きい損をした時」「損切が続いたとき」「利益がなくなったとき」「利益を逃した時」など・・・

いずれにしても“損”をすることが大きな原因となっている。

そして損をするということは＝ストレスが発生するということ。

このトレードにおけるストレスがたまるとトレードを制御できなくなる→メンタル崩壊（ルールを守る・資金管理を等の理性が自分ではコントロールできなくなる状態）がおきることがある。

トレードにおいてはメンタルが崩壊する＝破産（大損）につながりかねない。

大きな損をする前には小さい損が積み重なっていてそれがある時、爆発してメンタル崩壊するケースがよくある。

1年くらい勝ちが続いて「ようやく軌道に乗ったか」と思いきや、ドカーンと大損失を出して1年分の利益が吹き飛ぶなんてこともよくあった。

今ではハッキリとこのメンタル崩壊（トレードにおけるストレス）の対処方が明確に分かっている。

それは、気合や根性といったものではない、

損切りの連発や、あらゆるトレードのストレスによるメンタル崩壊はたった一つのことで解決する。

それは自分のトレードルールが実戦で通用するという100％の自信（確信）を持つことだ。

「このトレードルールで負けたら一切合切悔いはない」

というような極限まで自分のトレードに自信を持てるようになればメンタル崩壊は起きないし、日常のトレードにストレスを感じることはほぼなくなる。

勿論、実績もないのに自信を持つことは無理だが、このトレードに自信を持つ方法はある。

それが「トレードの検証作業をする」という方法だ。

※トレード検証がわからない人に説明すると、トレードの反復練習と捉えてもらえばよい。

例えば、”自転車や車の運転も最初は自信がなく怖いが何年も運転していたらそこまで恐怖を感じず流れるように乗れるようになった”こんな感じの経験はほとんどの人にあるはず。

そんな感じで、自分が実戦トレードをしてもただの作業に思えるくらい検証をするとメンタル崩壊が起きにくくなる。

今回は、トレードで勝てないよくある原因を解説する記事なので、メンタル崩壊の対処方法論はこれ以上しない。

だが、トレードで負ける原因の多くにはトレードのメンタル崩壊が原因になっているケースが多いので当てはまると思った人は、検証作業をしてメンタル崩壊が起きないように対策する必要がある。

もっとメンタル崩壊の対処方や、自分のトレードに100％の自信を持てるやり方を知りたい方は有料だがが古川トレード塾に入塾すると私、古川からの直接指導を受けることができる。奮って参加されたし。

※既に生徒の方は、一通りカリキュラムを終えた段階で指導してきます。

まとめ

トレードで勝てないのは

１：銘柄選定に問題がある

２：エントリー、決済のルールに問題がある

３：手法（ルール）を守っているつもりで守っていない

４：手法の解釈違い

５：損切りが連発すると自暴自棄になる

のいずれかが原因である可能性が高い。

今回の記事の内容が１つでも当てはまると思った方はトレードで勝つことが非常に難しい状況だ。

しかし、自分がトレードで勝てない原因がわかったのであれば逆に勝てるようになるチャンスであり非常に良いことといえる。

病気なども同じく、原因がわからないほうが厄介なケースが多い。

トレードも同じで、何故負けているかわからないほうがどうしようもない。

今回の記事で自分が当てはまっている要因が見つかったのであればそれを改善するとこで勝つ確率が上がる。是非当サイトを参考にして引き続き頑張ってほしい。